エル・ティー・エス（6560）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月1日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,955 | 753,555 |
| 減価償却費 | 62,777 | 78,657 |
| のれん償却額 | 40,743 | 60,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,819 | -72,439 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,607 |
| 減損損失 | 139,933 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,814 | -2,046 |
| 支払利息 | 4,998 | 14,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,281 | -433,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,125 | 13,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,268 | 55,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,907 | 16,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,569 | 66,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -484,702 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,505 | -2,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98,825 | 261,226 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 280,589 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,775 | -45,789 |
| その他 | 20,873 | 29,009 |
| 小計 | 454,775 | 808,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,814 | 2,046 |
| 利息の支払額 | -5,028 | -20,340 |
| 法人税等の支払額 | -197,978 | -142,886 |
| 法人税等の還付額 | 1,672 | 433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,254 | 647,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,003 | -2,803 |
| 定期預金の払出による収入 | 3,600 | 203,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,065 | -42,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,385 | -37,818 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -181 | -160,463 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 475 | 53,125 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,946 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,580,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -79,880 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,969 | -10,911 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,721 | 2,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,860 | -3,656,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,668 | -385,119 |
| 株式の発行による収入 | 306,180 | 28,080 |
| 自己株式の処分による収入 | 902,209 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -299,918 | -200,307 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,047 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 626,850 | 4,072,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 464 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 552,709 | 1,063,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,776,968 | 3,840,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
