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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年12月31日	自 2024年1月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	748	1,459
減価償却費	78	162
のれん償却額	56	137
顧客関連資産償却	8	28
賞与引当金の増減額（△は減少）	-72	27
受注損失引当金の増減額（△は減少）	16	-13
支払利息	14	53
固定資産売却損益（△は益）	－	-567
投資有価証券評価損益（△は益）	－	208
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-32
売上債権の増減額（△は増加）	-433	-195
棚卸資産の増減額（△は増加）	13	-6
仕入債務の増減額（△は減少）	55	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	18
未払消費税等の増減額（△は減少）	66	96
契約負債の増減額（△は減少）	-2	-15
未払金の増減額（△は減少）	261	-171
持分法による投資損益（△は益）	-45	55
その他	26	45
小計	808	1,293
利息及び配当金の受取額	2	2
利息の支払額	-20	-59
法人税等の支払額	-142	-443
法人税等の還付額	0	23
営業活動によるキャッシュ・フロー	647	816
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2	-3
定期預金の払出による収入	203	－
有形固定資産の売却による収入	－	2,100
有形固定資産の取得による支出	-42	-217
無形固定資産の取得による支出	-37	-59
敷金及び保証金の差入による支出	-160	-4
敷金及び保証金の回収による収入	53	1
有価証券の取得による支出	-1,200	－
有価証券の償還による収入	1,200	－
関係会社株式の売却による収入	－	124
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-3,580	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-9
投資有価証券の売却による収入	－	233
投資有価証券の取得による支出	-79	-17
保険積立金の積立による支出	-10	-11
保険積立金の解約による収入	2	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,656	2,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	40	450
短期借入金の返済による支出	-10	-690
長期借入れによる収入	4,600	600
長期借入金の返済による支出	-385	-1,671
株式の発行による収入	28	50
自己株式の取得による支出	-200	-93
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1
非支配株主からの払込みによる収入	－	2
リース債務の返済による支出		-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,072	-1,355
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,063	1,598
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,840	5,439

エル・ティー・エス（6560）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート