キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 748 | 1,459 |
| 減価償却費 | 78 | 162 |
| のれん償却額 | 56 | 137 |
| 顧客関連資産償却 | 8 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 27 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | -13 |
| 支払利息 | 14 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433 | -195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | 96 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2 | -15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 261 | -171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | 55 |
| その他 | 26 | 45 |
| 小計 | 808 | 1,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -20 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -142 | -443 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647 | 816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -3 |
| 定期預金の払出による収入 | 203 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -160 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53 | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,200 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,580 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -17 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10 | -11 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,656 | 2,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 40 | 450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10 | -690 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385 | -1,671 |
| 株式の発行による収入 | 28 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -93 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| リース債務の返済による支出 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,072 | -1,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,063 | 1,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,840 | 5,439 |
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