キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,459 | 1,006 |
| 減価償却費 | 162 | 179 |
| のれん償却額 | 137 | 73 |
| 顧客関連資産償却 | 28 | 28 |
| 支払利息 | 53 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 | -94 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -10 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -567 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | 9 |
| 固定資産除却損 | － | 61 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 契約解除損失 | － | 220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 208 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | -447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | -141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -171 | -20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96 | -239 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -15 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 100 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 9 |
| その他 | 45 | -55 |
| 小計 | 1,293 | 729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -59 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -443 | -991 |
| 法人税等の還付額 | 23 | |
| 契約解除に伴う支払額 | － | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816 | -326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -2 |
| 定期預金の払出による収入 | － | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 | -140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,100 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -53 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | 184 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 124 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11 | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,137 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 450 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -690 | -340 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,671 | -1,924 |
| 株式の発行による収入 | 50 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -499 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | － | -136 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -1,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,598 | -2,062 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,439 | 3,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
