エル・ティー・エス（6560）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月24日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 555,926 | 345,955 |
| 減価償却費 | 29,334 | 62,777 |
| のれん償却額 | 44,950 | 40,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,327 | -42,819 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,181 | － |
| 減損損失 | 12,622 | 139,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -1,814 |
| 支払利息 | 6,104 | 4,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393,222 | -105,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,594 | -20,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,600 | 126,268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,529 | 4,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,471 | -18,569 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 493,109 | -484,702 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,618 | 98,825 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -280,589 | 280,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,476 | 3,775 |
| その他 | 28,626 | 20,873 |
| 小計 | 661,322 | 454,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 1,814 |
| 利息の支払額 | -5,868 | -5,028 |
| 法人税等の支払額 | -234,813 | -197,978 |
| 法人税等の還付額 | 1,251 | 1,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,956 | 255,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,010 | -3,003 |
| 定期預金の払出による収入 | － | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,320 | -269,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,989 | -19,385 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -164,026 | -181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37 | 475 |
| 貸付金の回収による収入 | 778 | 1,946 |
| 会員権の取得による支出 | -9,438 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,500 | -40,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,610 | -9,969 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,398 | 5,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,680 | -329,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,989 | -283,668 |
| 株式の発行による収入 | 91,960 | 306,180 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 902,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -146,579 | -299,918 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,608 | 626,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 364 | 464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,967 | 552,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,224,258 | 2,776,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
