有価証券報告書-第16期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -53,259 | 174,619 |
| 減価償却費 | 21,723 | 17,876 |
| 減損損失 | 64,291 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -850 | 17,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -10 |
| 支払利息 | 1,705 | 2,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,664 | -52,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,776 | -15,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,459 | 53,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,209 | 20,885 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,044 | 1,454 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,807 | 140,611 |
| その他 | 4,446 | 10,824 |
| 小計 | -5,349 | 371,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,463 | -1,707 |
| 法人税等の支払額 | -141,009 | -15,221 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,754 | 375,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,021 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,663 | -5,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,701 | -1,609 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -948 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,751 | -7,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,993 | -58,231 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 12,000 | 288,721 |
| 自己株式の取得による支出 | -124,800 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 130,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,793 | 350,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,105 | 718,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,397 | 1,047,728 |