営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は前事業年度末に比べ269,416千円増加し、385,603千円(前年同期比231.9%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は202,258千円(前年同期比19.2%増)となりました。これは主に、売上債権の増加額72,881千円、未払金の減少額28,833千円があったものの、税引前当期純利益154,941千円、減価償却費87,876千円及び仕入債務の増加額54,521千円があったこと等によるものであります。

2018/06/28 16:00