訂正有価証券報告書-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 271,059 | 124,176 | |||||||||
売掛金 | *1 103,980 | *1 141,086 | |||||||||
仕掛品 | 408 | 449 | |||||||||
前払費用 | 31,202 | 46,835 | |||||||||
未収消費税等 | - | 13,046 | |||||||||
その他 | *1 28,794 | *1 45,755 | |||||||||
貸倒引当金 | △471 | △608 | |||||||||
流動資産合計 | 434,973 | 370,741 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物(純額) | 55,860 | 68,112 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 9,731 | 19,891 | |||||||||
リース資産(純額) | 30,364 | 148,970 | |||||||||
有形固定資産合計 | 95,956 | 236,974 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
のれん | 16,000 | 5,000 | |||||||||
ソフトウエア | 127,949 | 187,693 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 28,670 | 190,205 | |||||||||
無形固定資産合計 | 172,620 | 382,899 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 153,860 | 118,000 | |||||||||
関係会社株式 | 919,912 | 919,912 | |||||||||
繰延税金資産 | - | 3,387 | |||||||||
差入保証金 | 30,502 | 59,149 | |||||||||
長期前払費用 | - | 16,693 | |||||||||
その他 | 14,280 | 13,999 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 1,118,554 | 1,131,142 | |||||||||
固定資産合計 | 1,387,131 | 1,751,015 | |||||||||
資産合計 | 1,822,105 | 2,121,757 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | *1 13,226 | *1 15,414 | |||||||||
短期借入金 | - | 100,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 118,192 | 265,216 | |||||||||
リース債務 | 7,225 | 33,797 | |||||||||
未払金 | *1 16,418 | *1 193,385 | |||||||||
未払費用 | 11,033 | 17,482 | |||||||||
未払法人税等 | 5,126 | 5,843 | |||||||||
未払消費税等 | 15,431 | - | |||||||||
前受金 | 11,353 | 10,626 | |||||||||
賞与引当金 | 12,000 | 15,600 | |||||||||
その他 | 4,178 | 7,654 | |||||||||
流動負債合計 | 214,186 | 665,020 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 563,066 | 297,850 | |||||||||
リース債務 | 26,684 | 131,698 | |||||||||
資産除去債務 | 23,498 | 36,359 | |||||||||
固定負債合計 | 613,249 | 465,907 | |||||||||
負債合計 | 827,435 | 1,130,927 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 664,174 | 681,106 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 654,274 | 671,206 | |||||||||
資本剰余金合計 | 654,274 | 671,206 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | △323,147 | △361,291 | |||||||||
利益剰余金合計 | △323,147 | △361,291 | |||||||||
自己株式 | △192 | △192 | |||||||||
株主資本合計 | 995,107 | 990,829 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | △438 | - | |||||||||
評価・換算差額等合計 | △438 | ― | |||||||||
純資産合計 | 994,669 | 990,829 | |||||||||
負債純資産合計 | 1,822,105 | 2,121,757 |