有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 257,074 | 232,728 |
| 売掛金 | ※2 1,462,168 | ※2 1,799,577 |
| リース投資資産 | 16,375 | 4,758 |
| 前渡金 | 257,269 | 326,449 |
| 前払費用 | 26,917 | 14,398 |
| 繰延税金資産 | 25,538 | 29,647 |
| その他 | 79,882 | 91,657 |
| 貸倒引当金 | △3,050 | △3,305 |
| 流動資産合計 | 2,122,175 | 2,495,913 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 473,731 | ※1 433,291 |
| 車両運搬具(純額) | 21,121 | 28,956 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,151 | 1,682 |
| 土地 | ※1 231,776 | ※1 231,776 |
| リース資産(純額) | 118,263 | 51,760 |
| 建設仮勘定 | - | 7,192 |
| 有形固定資産合計 | 846,044 | 754,659 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 49 | 36 |
| ソフトウエア | - | 18,381 |
| ソフトウエア仮勘定 | 16,497 | - |
| 無形固定資産合計 | 16,547 | 18,418 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 254,300 | 254,300 |
| 関係会社貸付金 | 27,446 | - |
| 繰延税金資産 | 1,778 | - |
| その他 | 150,465 | 135,667 |
| 貸倒引当金 | △7,582 | △5,982 |
| 投資その他の資産合計 | 426,407 | 383,984 |
| 固定資産合計 | 1,288,998 | 1,157,062 |
| 資産合計 | 3,411,174 | 3,652,975 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 894,153 | 798,265 |
| 短期借入金 | ※1 300,000 | 200,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 175,020 | ※1 77,700 |
| リース債務 | 58,023 | 44,476 |
| 未払金 | 93,148 | 43,229 |
| 未払費用 | 31,470 | 65,005 |
| 未払法人税等 | 202,224 | 243,932 |
| 前受金 | 6,245 | 8,345 |
| 預り金 | 13,407 | 18,158 |
| 前受収益 | - | 54 |
| その他 | 1,043 | 8,166 |
| 流動負債合計 | 1,774,737 | 1,547,334 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 160,000 |
| 長期借入金 | ※1 508,279 | ※1 430,579 |
| 繰延税金負債 | - | 1,234 |
| リース債務 | 136,852 | 36,891 |
| 資産除去債務 | - | 8,185 |
| 固定負債合計 | 645,131 | 636,890 |
| 負債合計 | 2,419,868 | 2,184,225 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 44,999 | 44,999 |
| 資本剰余金合計 | 44,999 | 44,999 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 821,307 | 1,298,751 |
| 利益剰余金合計 | 846,307 | 1,323,751 |
| 株主資本合計 | 991,306 | 1,468,750 |
| 純資産合計 | 991,306 | 1,468,750 |
| 負債純資産合計 | 3,411,174 | 3,652,975 |
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