有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 8,883,443 | ※1 9,256,010 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 1,107,693 | ※2 570,812 | |||||||||
| リース投資資産 | 4,758 | 12,099 | |||||||||
| 前渡金 | 452,197 | 279,189 | |||||||||
| 前払費用 | 26,752 | 45,043 | |||||||||
| 未収収益 | 12,076 | 16,273 | |||||||||
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 21,999 | 21,999 | |||||||||
| その他 | ※2 24,023 | ※2 14,804 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,889 | △1,803 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,530,056 | 10,214,431 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 349,610 | ※1 330,721 | |||||||||
| 構築物 | 2,708 | 1,444 | |||||||||
| 機械及び装置 | 5,240 | 2,795 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9,910 | 2,494 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 11,915 | 9,226 | |||||||||
| 土地 | ※1 231,776 | ※1 231,776 | |||||||||
| リース資産 | 100,785 | 129,537 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 711,947 | 707,996 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 601 | 736 | |||||||||
| ソフトウエア | 61,885 | 79,754 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 40,055 | 64,312 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 102,542 | 144,803 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 50,000 | 0 | |||||||||
| 関係会社株式 | 265,806 | 265,806 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 194,333 | ※2 172,333 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15,802 | ― | |||||||||
| その他 | 144,385 | 147,433 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,370 | △9,252 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 661,956 | 576,320 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,476,446 | 1,429,119 | |||||||||
| 資産合計 | 12,006,502 | 11,643,551 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※2 596,274 | ※2 288,288 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 6,597,000 | ※1 7,432,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 33,324 | ※1 33,324 | |||||||||
| リース債務 | 37,587 | 152,807 | |||||||||
| 未払金 | ※2 5,893 | ※2 2,090 | |||||||||
| 未払費用 | 78,334 | 74,003 | |||||||||
| 未払法人税等 | 42,207 | ― | |||||||||
| 前受金 | 32,345 | 2,189 | |||||||||
| 預り金 | 19,121 | 21,098 | |||||||||
| その他 | 927 | 1,367 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,483,016 | 8,047,170 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 80,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 330,603 | ※1 297,279 | |||||||||
| リース債務 | 85,600 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | 13,338 | 13,310 | |||||||||
| 固定負債合計 | 509,542 | 350,589 | |||||||||
| 負債合計 | 7,992,559 | 8,397,760 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,022,000 | 1,022,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 922,000 | 922,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 44,999 | 44,999 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 966,999 | 966,999 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,201,813 | 1,405,540 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,226,813 | 1,430,540 | |||||||||
| 自己株式 | △204,226 | △204,318 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,011,586 | 3,215,220 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,356 | 30,570 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,013,943 | 3,245,790 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,006,502 | 11,643,551 | |||||||||
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