有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 9,256,010 | ※1 2,245,933 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 570,812 | ※2 18,611 | |||||||||
| リース投資資産 | 12,099 | 9,593 | |||||||||
| 前渡金 | 279,189 | 211,509 | |||||||||
| 前払費用 | 45,043 | 25,289 | |||||||||
| 未収収益 | 16,273 | 550 | |||||||||
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 21,999 | - | |||||||||
| その他 | ※2 14,804 | ※2 88,235 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,803 | △71 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,214,431 | 2,599,652 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 330,721 | ※1 245,141 | |||||||||
| 構築物 | 1,444 | - | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,795 | - | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,494 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 9,226 | 3,038 | |||||||||
| 土地 | ※1 231,776 | ※1 231,776 | |||||||||
| リース資産 | 129,537 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 707,996 | 479,956 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 736 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 79,754 | 41,296 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 64,312 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 144,803 | 41,296 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社株式 | 265,806 | 246,006 | |||||||||
| 出資金 | - | 10 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 172,333 | ※2 185,166 | |||||||||
| その他 | 147,433 | 258,038 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,252 | △264,449 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 576,320 | 424,771 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,429,119 | 946,024 | |||||||||
| 資産合計 | 11,643,551 | 3,545,676 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※2 288,288 | ※2 9,717 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 7,432,000 | ※1,※3 1,260,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 33,324 | ※1 58,044 | |||||||||
| リース債務 | 152,807 | 8,960 | |||||||||
| 未払金 | ※2 2,090 | ※2 1,471 | |||||||||
| 未払費用 | 74,003 | 34,358 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 1,396 | |||||||||
| 前受金 | 2,189 | 354 | |||||||||
| 預り金 | 21,098 | 18,422 | |||||||||
| その他 | 1,367 | 699 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,047,170 | 1,433,425 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 40,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 297,279 | ※1 539,235 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | - | 448,416 | |||||||||
| 資産除去債務 | 13,310 | 8,106 | |||||||||
| 固定負債合計 | 350,589 | 995,757 | |||||||||
| 負債合計 | 8,397,760 | 2,429,183 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,022,000 | 1,022,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 922,000 | 922,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 44,999 | 44,999 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 966,999 | 966,999 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,405,540 | △729,583 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,430,540 | △704,583 | |||||||||
| 自己株式 | △204,318 | △204,318 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,215,220 | 1,080,096 | |||||||||
| 新株予約権 | 30,570 | 36,396 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,245,790 | 1,116,493 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,643,551 | 3,545,676 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
