現金及び預金、売上債権の増減額（△は増加）、その他
- 【期間】
| 年度 | 現金及び預金 | 売上債権の増減額（△は増加） | その他 |
|---|
| 2017/03 | 89.7億 | | -18.8億 | | 37.7億 | |
| 2017/09 | 99.5億 | +10.9% | 6.81億 | 黒転 | 29.7億 | -21.2% |
| 2017/12 | 143億 | +44% | - | | 31.1億 | +4.6% |
| 2018/03 | 168億 | +17.2% | -29.7億 | 赤転 | 31.4億 | +1% |
| 2018/06 | 167億 | -0.3% | - | | 27.7億 | -11.9% |
| 2018/09 | 196億 | +17% | 31.1億 | 黒転 | 27.7億 | +0% |
| 2018/12 | 192億 | -1.9% | - | | 32億 | +15.5% |
| 2019/03 | 186億 | -3.3% | 26.8億 | -13.9% | 35.3億 | +10.5% |
| 2019/06 | 173億 | -6.6% | - | | 39億 | +10.5% |
| 2019/09 | 145億 | -16.3% | 35.4億 | +32.3% | 35億 | -10.4% |
| 2019/12 | 155億 | +6.9% | - | | 37.6億 | +7.4% |
| 2020/03 | 117億 | -24.8% | 19.4億 | -45.2% | 44.1億 | +17.2% |
| 2020/06 | 167億 | +42.8% | - | | 45.1億 | +2.3% |
| 2020/09 | 172億 | +3% | 27.9億 | +43.4% | 33.9億 | -24.9% |
| 2020/12 | 175億 | +1.7% | - | | 35.1億 | +3.7% |
| 2021/03 | 179億 | +2.7% | -8.27億 | 赤転 | 35.9億 | +2.3% |
| 2021/06 | 170億 | -5.2% | - | | 38.2億 | +6.2% |
| 2021/09 | 206億 | +21% | 40.9億 | 黒転 | 38.7億 | +1.4% |
| 2021/12 | 175億 | -15.1% | - | | 46.6億 | +20.5% |
| 2022/03 | 184億 | +5.2% | -5.88億 | 赤転 | 54.2億 | +16.2% |
| 2022/06 | 191億 | +4.2% | - | | 54.1億 | -0.1% |
| 2022/09 | 190億 | -0.7% | 11.8億 | 黒転 | 54.7億 | +1.1% |
| 2022/12 | 167億 | -12.4% | - | | 70.3億 | +28.4% |
| 2023/03 | 182億 | +9.5% | 13.5億 | +13.7% | 68.3億 | -2.8% |
| 2023/06 | 183億 | +0.5% | - | | 65.1億 | -4.7% |
| 2023/09 | 194億 | +5.6% | -15.2億 | 赤転 | 49.7億 | -23.7% |
| 2023/12 | 217億 | +12.1% | - | | 65.9億 | +32.7% |
| 2024/03 | 197億 | -9.5% | -15.8億 | 赤拡 | 56.9億 | -13.7% |
| 2024/06 | 210億 | +6.7% | - | | 54.3億 | -4.6% |
