4249 森六 HD

時価

345億円

PER 予

9.66倍

2018年以降

6.08-105.88倍
（2018-2024年）

0.42倍

2018年以降

0.31-0.87倍
（2018-2024年）

4.69%

ROE 予

4.39%

ROA 予

2.41%

流動負債、長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

【期間】

年度	流動負債		長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー
2016/03	434億		60.4億
2017/03	448億	+3.2%	76.8億	+27.3%
2017/09	463億	+3.5%	3.94億	-94.9%
2017/12	486億	+4.8%	-
2018/03	508億	+4.6%	5.36億	+36%
2018/06	476億	-6.3%	-
2018/09	483億	+1.5%	1.91億	-64.4%
2018/12	475億	-1.7%	-
2019/03	486億	+2.2%	3億	+57.1%
2019/06	453億	-6.7%	-
2019/09	424億	-6.4%	-
2019/12	479億	+13.1%	-
2020/03	449億	-6.3%	19.1億	+538%
2020/06	454億	+1.1%	-
2020/09	486億	+6.9%	8.58億	-55.2%
2020/12	493億	+1.5%	-
2021/03	510億	+3.6%	12億	+39.3%
2021/06	496億	-2.9%	-
2021/09	488億	-1.7%	6.3億	-47.3%
2021/12	538億	+10.4%	-
2022/03	560億	+3.9%	2.19億	-65.2%
2022/06	583億	+4.1%	-
2022/09	594億	+2%	9.38億	+328.3%
2022/12	530億	-10.8%	-
2023/03	535億	+0.9%	9.48億	+1.1%
2023/06	553億	+3.4%	-
2023/09	572億	+3.4%	21億	+121.5%
2023/12	569億	-0.4%	-
2024/03	533億	-6.5%	27.4億	+30.4%
2024/06	514億	-3.5%	-

2016年3月

流動負債: 433億8800万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: 60億3500万

2017年3月

流動負債: 447億5600万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: 76億8000万

2017年9月

流動負債: 463億4400万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: 3億9400万

2017年12月

流動負債: 485億8200万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: -

2018年3月

流動負債: 507億9300万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: 5億3600万

2018年6月

流動負債: 476億800万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: -

2018年9月

流動負債: 483億1400万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: 1億9100万

2018年12月

流動負債: 475億1300万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: -

2019年3月

流動負債: 485億6100万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: 3億

2019年6月

流動負債: 453億600万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: -

2019年9月

流動負債: 423億9200万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: -

2019年12月

流動負債: 479億3600万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: -

2020年3月

流動負債: 449億3300万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: 19億1400万

2020年6月

流動負債: 454億700万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: -

2020年9月

流動負債: 485億5100万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: 8億5800万

2020年12月

流動負債: 492億6800万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: -

2021年3月

流動負債: 510億4900万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: 11億9500万

2021年6月

流動負債: 495億9100万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: -

2021年9月

流動負債: 487億5200万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: 6億3000万

2021年12月

流動負債: 538億4300万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: -

2022年3月

流動負債: 559億6100万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: 2億1900万

2022年6月

流動負債: 582億6700万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: -

2022年9月

流動負債: 594億4200万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: 9億3800万

2022年12月

流動負債: 530億4400万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: -

2023年3月

流動負債: 535億200万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: 9億4800万

2023年6月

流動負債: 553億600万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: -

2023年9月

流動負債: 571億7800万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: 21億

2023年12月

流動負債: 569億4800万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: -

2024年3月

流動負債: 532億5300万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: 27億3900万

2024年6月

流動負債: 513億9100万
長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー: -