4249 森六 HD

時価

418億円

PER 予

23.86倍

2018年以降

6.08-105.88倍
（2018-2023年）

0.55倍

2018年以降

0.31-0.87倍
（2018-2023年）

3.69%

ROE 予

2.32%

ROA 予

1.19%

財務活動によるキャッシュ・フロー、仕入債務の増減額（△は減少）

【期間】

2Q
通期
全期間

年度	財務活動によるキャッシュ・フロー		仕入債務の増減額（△は減少）
2016/03	23億		5.73億
2017/03	21.9億	-4.6%	10.3億	+78.9%
2018/03	15.6億	-28.7%	39.8億	+288.6%
2019/03	-90.2億	赤転	-6.71億	赤転
2020/03	-1.12億	赤縮	-42億	赤拡
2021/03	16.3億	黒転	10.9億	黒転
2022/03	-28.2億	赤転	2.19億	-79.9%
2023/03	-53.1億	赤拡	-32.8億	赤転

2016年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 22億9700万
仕入債務の増減額（△は減少）: 5億7300万

2017年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 21億9100万
仕入債務の増減額（△は減少）: 10億2500万

2018年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 15億6200万
仕入債務の増減額（△は減少）: 39億8300万

2019年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -90億1600万
仕入債務の増減額（△は減少）: -6億7100万

2020年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -1億1200万
仕入債務の増減額（△は減少）: -41億9900万

2021年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: 16億3300万
仕入債務の増減額（△は減少）: 10億9200万

2022年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -28億2400万
仕入債務の増減額（△は減少）: 2億1900万

2023年3月

財務活動によるキャッシュ・フロー: -53億1000万
仕入債務の増減額（△は減少）: -32億7900万