4249 森六 HD

時価

345億円

PER 予

9.66倍

2018年以降

6.08-105.88倍
（2018-2024年）

0.42倍

2018年以降

0.31-0.87倍
（2018-2024年）

4.69%

ROE 予

4.39%

ROA 予

2.41%

投資活動によるキャッシュ・フロー、リース資産、流動負債計

【期間】

2Q
通期
全期間

年度	投資活動によるキャッシュ・フロー		リース資産		流動負債計
2017/03	-109億		1百万		448億
2017/09	-45.2億	赤縮	-		463億	+3.5%
2017/12	-		-		486億	+4.8%
2018/03	-88.2億	赤拡	0	-100%	508億	+4.6%
2018/06	-		-		476億	-6.3%
2018/09	-24.8億	赤縮	-		483億	+1.5%
2018/12	-		-		475億	-1.7%
2019/03	-71.9億	赤拡	-		486億	+2.2%
2019/06	-		-		453億	-6.7%
2019/09	-56.4億	赤縮	-		424億	-6.4%
2019/12	-		-		479億	+13.1%
2020/03	-129億	赤拡	-		449億	-6.3%
2020/06	-		-		454億	+1.1%
2020/09	-37.2億	赤縮	-		486億	+6.9%
2020/12	-		-		493億	+1.5%
2021/03	-52.6億	赤拡	-		510億	+3.6%
2021/06	-		-		496億	-2.9%
2021/09	6.24億	黒転	-		488億	-1.7%
2021/12	-		-		538億	+10.4%
2022/03	-11.4億	赤転	-		560億	+3.9%
2022/06	-		-		583億	+4.1%
2022/09	-40.6億	赤拡	-		594億	+2%
2022/12	-		-		530億	-10.8%
2023/03	-53.1億	赤拡	-		535億	+0.9%
2023/06	-		-		553億	+3.4%
2023/09	-37.1億	赤縮	-		572億	+3.4%
2023/12	-		-		569億	-0.4%
2024/03	-66.3億	赤拡	-		533億	-6.5%
2024/06	-		-		514億	-3.5%

2017年3月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -109億1200万
リース資産: 100万
流動負債計: 447億5600万

2017年9月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -45億2400万
リース資産: -
流動負債計: 463億4400万

2017年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -
リース資産: -
流動負債計: 485億8200万

2018年3月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -88億1900万
リース資産: 0
流動負債計: 507億9300万

2018年6月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -
リース資産: -
流動負債計: 476億800万

2018年9月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -24億7500万
リース資産: -
流動負債計: 483億1400万

2018年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -
リース資産: -
流動負債計: 475億1300万

2019年3月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -71億8600万
リース資産: -
流動負債計: 485億6100万

2019年6月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -
リース資産: -
流動負債計: 453億600万

2019年9月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -56億4100万
リース資産: -
流動負債計: 423億9200万

2019年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -
リース資産: -
流動負債計: 479億3600万

2020年3月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -128億5700万
リース資産: -
流動負債計: 449億3300万

2020年6月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -
リース資産: -
流動負債計: 454億700万

2020年9月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -37億1700万
リース資産: -
流動負債計: 485億5100万

2020年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -
リース資産: -
流動負債計: 492億6800万

2021年3月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -52億6000万
リース資産: -
流動負債計: 510億4900万

2021年6月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -
リース資産: -
流動負債計: 495億9100万

2021年9月

投資活動によるキャッシュ・フロー: 6億2400万
リース資産: -
流動負債計: 487億5200万

2021年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -
リース資産: -
流動負債計: 538億4300万

2022年3月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -11億4000万
リース資産: -
流動負債計: 559億6100万

2022年6月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -
リース資産: -
流動負債計: 582億6700万

2022年9月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -40億6200万
リース資産: -
流動負債計: 594億4200万

2022年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -
リース資産: -
流動負債計: 530億4400万

2023年3月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -53億1100万
リース資産: -
流動負債計: 535億200万

2023年6月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -
リース資産: -
流動負債計: 553億600万

2023年9月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -37億700万
リース資産: -
流動負債計: 571億7800万

2023年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -
リース資産: -
流動負債計: 569億4800万

2024年3月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -66億3000万
リース資産: -
流動負債計: 532億5300万

2024年6月

投資活動によるキャッシュ・フロー: -
リース資産: -
流動負債計: 513億9100万