営業活動によるキャッシュ・フロー、退職給付に係る負債、棚卸資産の増減額（△は増加）
- 【期間】
| 年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 退職給付に係る負債 | 棚卸資産の増減額（△は増加） |
|---|
| 2017/03 | 98.8億 | | 324百万 | | 8.53億 | |
| 2017/09 | 92.6億 | -6.3% | 337百万 | +4% | -3.37億 | 赤転 |
| 2017/12 | - | | 350百万 | +3.9% | - | |
| 2018/03 | 154億 | +66.2% | 345百万 | -1.4% | -10.2億 | 赤拡 |
| 2018/06 | - | | 352百万 | +2% | - | |
| 2018/09 | 108億 | -30% | 342百万 | -2.8% | 12億 | 黒転 |
| 2018/12 | - | | 350百万 | +2.3% | - | |
| 2019/03 | 184億 | +70.4% | 409百万 | +16.9% | 10.6億 | -12.1% |
| 2019/06 | - | | 396百万 | -3.2% | - | |
| 2019/09 | 43.5億 | -76.3% | 377百万 | -4.8% | -1.82億 | 赤転 |
| 2019/12 | - | | 364百万 | -3.4% | - | |
| 2020/03 | 60.4億 | +39.1% | 557百万 | +53% | -16.4億 | 赤拡 |
| 2020/06 | - | | 524百万 | -5.9% | - | |
| 2020/09 | 44.2億 | -26.9% | 491百万 | -6.3% | -8.69億 | 赤縮 |
| 2020/12 | - | | 478百万 | -2.6% | - | |
| 2021/03 | 96.9億 | +119.5% | 385百万 | -19.5% | -16.9億 | 赤拡 |
| 2021/06 | - | | 380百万 | -1.3% | - | |
| 2021/09 | 21.3億 | -78.1% | 380百万 | ±0% | -21.2億 | 赤拡 |
| 2021/12 | - | | 397百万 | +4.5% | - | |
| 2022/03 | 34.3億 | +61.6% | 402百万 | +1.3% | -28.5億 | 赤拡 |
| 2022/06 | - | | 423百万 | +5.2% | - | |
| 2022/09 | 31.1億 | -9.5% | 432百万 | +2.1% | 21.3億 | 黒転 |
| 2022/12 | - | | 403百万 | -6.7% | - | |
| 2023/03 | 95億 | +205.4% | 387百万 | -4% | 55億 | +158.6% |
| 2023/06 | - | | 401百万 | +3.6% | - | |
| 2023/09 | 72.5億 | -23.7% | 412百万 | +2.7% | -6.44億 | 赤転 |
| 2023/12 | - | | 409百万 | -0.7% | - | |
| 2024/03 | 148億 | +103.8% | 449百万 | +9.8% | 0.13億 | 黒転 |
| 2024/06 | - | | 471百万 | +4.9% | - | |
