4249 森六 HD

時価

345億円

PER 予

9.66倍

2018年以降

6.08-105.88倍
（2018-2024年）

0.42倍

2018年以降

0.31-0.87倍
（2018-2024年）

4.69%

ROE 予

4.39%

ROA 予

2.41%

営業活動によるキャッシュ・フロー、その他、たな卸資産の増減額（△は増加）

【期間】

年度	営業活動によるキャッシュ・フロー		その他		たな卸資産の増減額（△は増加）
2017/09	92.6億		93百万		-3.37億
2018/09	108億	+16.3%	93百万	±0%	12億	黒転
2019/09	43.5億	-59.7%	91百万	-2.2%	-1.82億	赤転
2020/09	44.2億	+1.6%	103百万	+13.2%	-8.69億	赤拡
2021/09	21.3億	-51.9%	91百万	-11.7%	-21.2億	赤拡
2022/09	31.1億	+46.3%	113百万	+24.2%	21.3億	黒転
2023/09	72.5億	+133%	97百万	-14.2%	-6.44億	赤転

2017年9月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 92億6100万
その他: 9300万
たな卸資産の増減額（△は増加）: -3億3700万

2018年9月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 107億7300万
その他: 9300万
たな卸資産の増減額（△は増加）: 12億300万

2019年9月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 43億4500万
その他: 9100万
たな卸資産の増減額（△は増加）: -1億8200万

2020年9月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 44億1600万
その他: 1億300万
たな卸資産の増減額（△は増加）: -8億6900万

2021年9月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 21億2500万
その他: 9100万
たな卸資産の増減額（△は増加）: -21億1500万

2022年9月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 31億900万
その他: 1億1300万
たな卸資産の増減額（△は増加）: 21億2800万

2023年9月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 72億4500万
その他: 9700万
たな卸資産の増減額（△は増加）: -6億4400万