(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は44,756百万円(前連結会計年度末は43,388百万円)となり、1,368百万円増加しました。その主たる内訳は、支払手形及び買掛金が536百万円、運転資金調達により短期借入金が294百万円、1年内返済予定の長期借入金が509百万円増加したこと等によるものであります。
(固定負債)

2017/12/11 15:00

#2 連結貸借対照表関係（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
支払手形及び買掛金	792百万円	849百万円
1年内返済予定の長期借入金	66	66

担保に供している資産の帳簿価額のうち、工場財団を組成しているものは、建物及び構築物321百万円(前連結会計年度336百万円)、機械装置及び運搬具460百万円(前連結会計年度527百万円)、土地338百万円(前連結会計年度338百万円)、合計1,120百万円(前連結会計年度1,203百万円)であり、対応する債務はありません。
担保に供している投資有価証券の期末帳簿価額のうち、813百万円(前連結会計年度602百万円)は、商取引に関する取引保証金として差入れております。

2017/12/11 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、営業債権と同様先物為替予約を利用しヘッジしております。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。また、一部外貨建借入金は、為替の変動リスクに晒されております。

2017/12/11 15:00