	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
支払手形及び買掛金	999百万円	630百万円
電子記録債務	82	-

担保に供している資産の帳簿価額のうち、工場財団を組成しているものは、建物及び構築物48百万円(前連結会計年度303百万円)、機械装置及び運搬具101百万円(前連結会計年度574百万円)、土地170百万円(前連結会計年度338百万円)、合計320百万円(前連結会計年度1,216百万円)であり、対応する債務はありません。
担保に供している投資有価証券の期末帳簿価額のうち、597百万円(前連結会計年度966百万円)は、商取引に関する取引保証金として差入れております。

2019/06/27 13:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、営業債権と同様先物為替予約を利用しヘッジしております。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。また、一部外貨建て借入金は、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(通貨スワップ取引、金利スワップ取引)を利用して一部についてヘッジしております。

2019/06/27 13:03