担保に供している資産の帳簿価額のうち、工場財団を組成しているものは、建物及び構築物52百万円(前連結会計年度42百万円)、機械装置及び運搬具172百万円(前連結会計年度114百万円)、土地170百万円(前連結会計年度170百万円)、合計396百万円(前連結会計年度327百万円)であり、対応する債務はありません。
担保に供している投資有価証券の期末帳簿価額のうち、204百万円(前連結会計年度196百万円)は商取引に関する取引保証金として、1,327百万円は取引金融機関からの長期借入金70百万円(前連結会計年度101百万円)に対して担保に供しております。

2021/06/22 12:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は51,049百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,115百万円増加しました。これは主に短期借入金が4,522百万円、支払手形及び買掛金が1,251百万円増加したこと等によるものであります。
また、固定負債は11,701百万円となり、前連結会計年度末に比べ609百万円増加しました。これは主に繰延税金負債が909百万円増加したこと等によるものであります。

2021/06/22 12:46

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、営業債権と同様先物為替予約を利用しヘッジしております。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されており、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。また、一部外貨建て借入金は、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(通貨スワップ取引)を利用して一部についてヘッジしております。

2021/06/22 12:46