担保に供している資産の帳簿価額のうち、工場財団を組成しているものは、建物及び構築物68百万円(前連結会計年度52百万円)、機械装置及び運搬具304百万円(前連結会計年度172百万円)、土地170百万円(前連結会計年度170百万円)、合計543百万円(前連結会計年度396百万円)であり、対応する債務はありません。
担保に供している投資有価証券の期末帳簿価額のうち、184百万円(前連結会計年度204百万円)は商取引に関する取引保証金として、1,394百万円は取引金融機関からの長期借入金37百万円(前連結会計年度70百万円)に対して担保に供しております。

2022/06/16 13:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、営業債権と同様先物為替予約を利用しヘッジしております。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されており、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。また、一部外貨建て借入金は、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(通貨スワップ取引)を利用して一部についてヘッジしております。

2022/06/16 13:10