4249 森六 HD

時価

345億円

PER 予

9.66倍

2018年以降

6.08-105.88倍
（2018-2024年）

0.42倍

2018年以降

0.31-0.87倍
（2018-2024年）

4.69%

ROE 予

4.39%

ROA 予

2.41%

短期借入金、その他、現金及び現金同等物に係る換算差額

【期間】

2Q
通期
全期間

年度	短期借入金		その他		現金及び現金同等物に係る換算差額
2016/03	93.7億		29.3億		-292百万
2017/03	96.7億	+3.1%	37.7億	+28.7%	-138百万	赤縮
2018/03	119億	+23.3%	31.4億	-16.7%	155百万	黒転
2019/03	95.3億	-20.1%	35.3億	+12.5%	-439百万	赤転
2020/03	128億	+34.1%	44.1億	+24.7%	-327百万	赤縮
2021/03	173億	+35.4%	35.9億	-18.5%	213百万	黒転
2022/03	212億	+22.8%	54.2億	+50.9%	956百万	+348.8%
2023/03	215億	+1%	68.3億	+26%	425百万	-55.5%
2024/03	169億	-21%	56.9億	-16.7%	871百万	+104.9%

2016年3月

短期借入金: 93億7400万
その他: 29億2800万
現金及び現金同等物に係る換算差額: -2億9200万

2017年3月

短期借入金: 96億6900万
その他: 37億6900万
現金及び現金同等物に係る換算差額: -1億3800万

2018年3月

短期借入金: 119億2500万
その他: 31億4000万
現金及び現金同等物に係る換算差額: 1億5500万

2019年3月

短期借入金: 95億2700万
その他: 35億3300万
現金及び現金同等物に係る換算差額: -4億3900万

2020年3月

短期借入金: 127億7600万
その他: 44億600万
現金及び現金同等物に係る換算差額: -3億2700万

2021年3月

短期借入金: 172億9800万
その他: 35億9200万
現金及び現金同等物に係る換算差額: 2億1300万

2022年3月

短期借入金: 212億3600万
その他: 54億1900万
現金及び現金同等物に係る換算差額: 9億5600万

2023年3月

短期借入金: 214億5100万
その他: 68億2900万
現金及び現金同等物に係る換算差額: 4億2500万

2024年3月

短期借入金: 169億4300万
その他: 56億9000万
現金及び現金同等物に係る換算差額: 8億7100万