有価証券報告書-第29期(2023/03/01-2024/02/29)
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約等を締結しております。事業年度末における当座貸越契約等に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当事業年度 (2024年2月29日) | |||
| 当座貸越極度額 | 750,000 | 千円 | 750,000 | 千円 |
| リボルビング・クレジット・ファシリティ契約極度額 | 500,000 | 千円 | 500,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | - | 千円 | - | 千円 |
| 差引額 | 1,250,000 | 千円 | 1,250,000 | 千円 |
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