半期報告書-第30期(2024/03/01-2025/02/28)
4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約等を締結しております。
中間会計期間末における当座貸越契約等に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
中間会計期間末における当座貸越契約等に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当中間会計期間 (2024年8月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 750,000 | 千円 | 750,000 | 千円 |
| リボルビング・クレジット・ファシリティ契約極度額 | 500,000 | 千円 | 500,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | - | 千円 | - | 千円 |
| 差引額 | 1,250,000 | 千円 | 1,250,000 | 千円 |
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