有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年11月13日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -38,227 |
減価償却費 | 112,298 |
のれん償却額 | 5,665 |
匿名組合投資損益(△は益) | -4,086 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 275,653 |
為替差損益(△は益) | 1,297 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 934 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,453 |
受取利息 | -726 |
支払利息 | 5,824 |
売上債権の増減額(△は増加) | 112,229 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -416,657 |
その他 | -22,434 |
小計 | 69,225 |
利息及び配当金の受取額 | 727 |
利息の支払額 | -4,338 |
法人税等の支払額 | -90,400 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,786 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,864 |
無形固定資産の取得による支出 | -63,709 |
投資有価証券の取得による支出 | -111,139 |
短期貸付けによる支出 | -34,963 |
短期貸付金の回収による収入 | 2,673 |
長期貸付けによる支出 | -5,143 |
その他 | -1,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -400,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -46,666 |
リース債務の返済による支出 | -19,558 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,040 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,920 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,489 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,182,162 |