ジーニー（6562）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月29日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -38,227 |
| 減価償却費 | 112,298 |
| のれん償却額 | 5,665 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -4,086 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 275,653 |
| 為替差損益（△は益） | 1,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,453 |
| 受取利息 | -726 |
| 支払利息 | 5,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416,657 |
| その他 | -22,434 |
| 小計 | 69,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 727 |
| 利息の支払額 | -4,338 |
| 法人税等の支払額 | -90,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,139 |
| 短期貸付けによる支出 | -34,963 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,673 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,143 |
| その他 | -1,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,666 |
| リース債務の返済による支出 | -19,558 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,182,162 |
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