訂正有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,524,944 | 3,263,879 |
| 減価償却費 | 410,088 | 466,548 |
| 減損損失 | 9,744 | 193 |
| のれん償却額 | 8,873 | 148,819 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,109 | △10,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71,722 | △113,620 |
| 支払利息 | 156,289 | 209,431 |
| 為替差損益(△は益) | △25,552 | 4,280 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △55,775 | 31,702 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △557,758 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △462,858 | △3,325 |
| 保険解約返戻金 | △5,186 | △60,525 |
| 株式交付費 | - | 6,282 |
| 受取和解金 | △57 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,525,994 | △437,580 |
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | △194,156 | △2,128,398 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,913,069 | △1,805,032 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 457,198 | △110,206 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △83,032 | △405,506 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 210,575 | △923,376 |
| その他 | 53,370 | 44,242 |
| 小計 | △1,494,211 | △2,380,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,025 | 148,608 |
| 利息の支払額 | △122,939 | △137,693 |
| 和解金の受取額 | 57 | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | 5,186 | 120,801 |
| 法人税等の支払額 | △664,680 | △1,268,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,185,562 | △3,517,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | 422,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △159,580 | △216,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,204,752 | 17,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,319 | △88,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,130,145 | - |
| 事業譲受による支出 | △108,879 | △14,860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △408,503 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △1,238,099 | △551,327 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 135,419 | - |
| その他 | △414,663 | △646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,762,517 | △840,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,504,647 | 5,172,643 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,073,474 | △1,634,768 |
| 社債の償還による支出 | △25,700 | - |
| 株式の発行による収入 | 11,998 | 29,997 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 929,177 |
| 自己株式の取得による支出 | △254,817 | △53 |
| 配当金の支払額 | △395,944 | △687,947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △142,160 |
| その他 | △190,433 | △221,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,476,275 | 7,045,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,653 | △85,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,630,849 | 2,601,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,280,733 | 6,911,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,911,582 | ※1 9,512,725 |
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