キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 71億1795万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6135万、営業活動によるキャッシュ・フロー -16億7999万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 1,404 | 188 | 412 | 1,591 | - | 4,236 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 337 | -218 | 172 | 119 | - | 4,463 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 787 | -511 | -561 | 275 | -307 | 4,293 | 通期 | -523 | -803 | 1,061 | -1,325 | -632 | 4,195 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,557 | -497 | -176 | 1,060 | -623 | 5,033 | 通期 | 471 | 231 | 112 | 702 | -1,363 | 4,958 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 531 | -622 | -396 | -91 | -194 | 4,298 | 通期 | -706 | -1,705 | 1,673 | -2,411 | -439 | 4,183 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,223 | -185 | -744 | 2,039 | -163 | 5,518 | 通期 | -1,500 | -121 | 2,624 | -1,621 | -419 | 5,281 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,206 | 624 | 2,218 | -582 | -127 | 6,896 | 通期 | -2,186 | -1,763 | 5,476 | -3,948 | -211 | 6,912 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,702 | -16 | 2,743 | 1,685 | -171 | 11,255 | 通期 | -3,518 | -841 | 7,046 | -4,358 | -306 | 9,513 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,680 | -261 | 7,118 | -1,941 | -135 | 14,727 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 15億9141万
- 2017年3月（連） -92.51%
- 1億1923万
- 2018年3月（連） マイ転
- -13億2538万
- 2019年3月（連） プラ転
- 7億178万
- 2020年3月（連） マイ転
- -24億1088万
- 2021年3月（連）
- -16億2090万
- 2022年3月（連） -143.57%
- -39億4807万
- 2023年3月（連） -10.4%
- -43億5848万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.61%
- 2017年3月（連）
- 1.24%
- 2018年3月（連）
- -2%
- 2019年3月（連）
- 1.84%
- 2020年3月（連）
- -2.66%
- 2021年3月（連）
- -6.02%
- 2022年3月（連）
- -4.8%
- 2023年3月（連）
- -6.4%