オプティマスグループ（9268）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,194,242 | 3,524,944 |
| 減価償却費 | 439,949 | 410,088 |
| 減損損失 | 143,356 | 9,744 |
| のれん償却額 | 14,080 | 8,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,947 | 12,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,138 | -71,722 |
| 支払利息 | 122,547 | 156,289 |
| 為替差損益（△は益） | -55,167 | -25,552 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,098 | -55,775 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -65,639 | -462,858 |
| 受取和解金 | -43,643 | -57 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -12,402 | － |
| 支払和解金 | 46,935 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -946,084 | -3,525,994 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 107,130 | -194,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,481,233 | -1,913,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,591 | 457,198 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 221,503 | -83,032 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 93,349 | 210,575 |
| その他 | 41,791 | 53,370 |
| 小計 | -1,348,061 | -1,489,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,247 | 91,025 |
| 利息の支払額 | -100,561 | -122,939 |
| 和解金の受取額 | 43,643 | 57 |
| 和解金の支払額 | -46,935 | － |
| 法人税等の支払額 | -115,936 | -664,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,499,602 | -2,185,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,683 | -159,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 699,702 | 1,204,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,313 | -51,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,347 | -1,130,145 |
| 事業譲受による支出 | － | -108,879 |
| 関係会社の清算による収入 | 12,402 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -260,638 | -1,238,099 |
| 長期貸付けによる支出 | -129,391 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36,180 | 135,419 |
| その他 | -7,217 | -414,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,305 | -1,762,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,665,338 | 5,504,647 |
| 長期借入れによる収入 | 407,622 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,535 | -2,073,474 |
| 社債の償還による支出 | -53,400 | -25,700 |
| 株式の発行による収入 | － | 11,998 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -254,817 |
| 配当金の支払額 | -172,027 | -395,944 |
| その他 | -165,514 | -190,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,624,483 | 5,476,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,848 | 102,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,097,423 | 1,630,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,280,733 | 6,911,582 |
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