オプティマスグループ（9268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,524,944 | 3,263,879 |
| 減価償却費 | 410,088 | 466,548 |
| 減損損失 | 9,744 | 193 |
| のれん償却額 | 8,873 | 148,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,109 | -10,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,722 | -113,620 |
| 支払利息 | 156,289 | 209,431 |
| 為替差損益（△は益） | -25,552 | 4,280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,775 | 31,702 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -557,758 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -462,858 | -3,325 |
| 保険解約返戻金 | -5,186 | -60,525 |
| 株式交付費 | － | 6,282 |
| 受取和解金 | -57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,525,994 | -437,580 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -194,156 | -2,128,398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,913,069 | -1,805,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 457,198 | -110,206 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -83,032 | -405,506 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 210,575 | -923,376 |
| その他 | 53,370 | 44,242 |
| 小計 | -1,494,211 | -2,380,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,025 | 148,608 |
| 利息の支払額 | -122,939 | -137,693 |
| 和解金の受取額 | 57 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 5,186 | 120,801 |
| 法人税等の支払額 | -664,680 | -1,268,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,185,562 | -3,517,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 422,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,580 | -216,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,204,752 | 17,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,319 | -88,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,130,145 | － |
| 事業譲受による支出 | -108,879 | -14,860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -408,503 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,238,099 | -551,327 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 135,419 | － |
| その他 | -414,663 | -646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,762,517 | -840,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,504,647 | 5,172,643 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,073,474 | -1,634,768 |
| 社債の償還による支出 | -25,700 | － |
| 株式の発行による収入 | 11,998 | 29,997 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 929,177 |
| 自己株式の取得による支出 | -254,817 | -53 |
| 配当金の支払額 | -395,944 | -687,947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -142,160 |
| その他 | -190,433 | -221,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,476,275 | 7,045,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,653 | -85,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,630,849 | 2,601,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,911,582 | 9,512,725 |
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