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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,229	5,228
減価償却費	540	1,507
減損損失	0	－
のれん償却額	108	605
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-10	-29
受取利息及び受取配当金	-113	-238
支払利息	209	1,124
為替差損益（△は益）	4	31
持分法による投資損益（△は益）	31	-15
段階取得に係る差損益（△は益）	-557	－
固定資産除売却損益（△は益）	-3	6
保険解約返戻金	-60	-5
株式交付費	6	－
売上債権の増減額（△は増加）	-437	-5,288
販売金融債権の増減額（△は増加）	-2,128	-1,884
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,805	3,173
仕入債務の増減額（△は減少）	-110	649
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-405	-934
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-923	696
その他	44	-449
小計	-2,380	4,176
利息及び配当金の受取額	148	289
利息の支払額	-137	-1,091
保険解約返戻金の受取額	120	5
法人税等の支払額	-1,268	-1,092
営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,517	2,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	422	-4
有形固定資産の取得による支出	-216	-860
有形固定資産の売却による収入	17	399
無形固定資産の取得による支出	-88	-201
投資有価証券の取得による支出	－	-100
事業譲受による支出	-14	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-408	-5,521
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-551	－
長期貸付金の回収による収入	－	17
その他		-93
投資活動によるキャッシュ・フロー	-840	-6,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,172	12,660
長期借入れによる収入	3,600	4,302
長期借入金の返済による支出	-1,634	-5,092
株式の発行による収入	29	53
リース債務の返済による支出	－	-421
自己株式の売却による収入	929	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-687	-839
非支配株主への配当金の支払額	-142	-28
その他	-221	239
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,045	10,873
現金及び現金同等物に係る換算差額	-85	-134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,601	6,660
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,512	16,224
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	51

オプティマスグループ（9268）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート