キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,228 | 1,118 |
| 減価償却費 | 1,507 | 6,699 |
| のれん償却額 | 605 | 1,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -336 |
| 支払利息 | 1,124 | 5,056 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | 799 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | 95 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 26 |
| 保険解約返戻金 | -5 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,288 | 3,484 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -1,884 | -678 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,173 | -1,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 649 | -479 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -934 | 272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 696 | -1,225 |
| その他 | -449 | 746 |
| 小計 | 4,176 | 16,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 336 |
| 利息の支払額 | -1,091 | -5,152 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 5 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,092 | -3,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,287 | 7,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -860 | -8,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399 | 436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -66 |
| 事業譲受による支出 | － | -104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,521 | -7,286 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -26 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -433 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 26 |
| その他 | -93 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,364 | -16,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,660 | -11,477 |
| 長期借入れによる収入 | 4,302 | 21,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,092 | -4,096 |
| 株式の発行による収入 | 53 | 7,179 |
| リース債務の返済による支出 | -421 | -4,206 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -839 | -1,108 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -690 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 123 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -418 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,064 |
| その他 | 239 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,873 | 5,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | -409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,660 | -3,427 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,224 | 12,970 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51 | 173 |
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