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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	2,919	4,496
減価償却費及び償却費	6,948	7,663
受取利息及び配当金	-336	-218
支払利息	5,132	6,354
持分法による投資損益（△は益）	95	203
固定資産処分損益（△は益）	27	114
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	3,484	-4,775
販売金融債権の増減額（△は増加）	-678	161
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,513	-10,059
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-479	725
引当金の増減額（△は減少）	1,010	-278
その他	-438	780
小計	16,172	5,166
利息及び配当金の受取額	336	197
利息の支払額	-5,170	-4,015
法人所得税の支払額	-3,595	-659
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	7,743	689
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
固定資産の取得による支出	-8,397	-9,104
固定資産の売却による収入	436	851
無形資産の取得による支出	-322	-109
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-433	-198
貸付けによる支出	-8	-130
貸付金の回収による収入	26	157
投資有価証券の取得による支出	-66	－
子会社の取得による支出	-7,140	－
事業譲受による支出	-104	-855
その他	81
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-15,928	-9,389
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-11,477	11,609
長期借入れによる収入	21,574	7,110
長期借入金の返済による支出	-4,096	-13,640
リース負債の返済による支出	-4,959	-6,944
新株の発行による収入	7,179	11
配当金の支払額	-1,108	-1,227
その他資本性金融商品の発行による収入	－	10,185
非支配持分からの払込みによる収入	123	－
非支配持分への払戻による支出	-418	-158
非支配持分への配当金の支払額	-690	-367
非支配持分の取得による支出	-821	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	5,305	6,577
現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS）	-373	1,236
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-3,254	-885
現金及び現金同等物の中間期末残高	12,970	12,084

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

オプティマスグループ（9268）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート