オプティマスグループ（9268）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,075,041 | 1,194,242 |
| 減価償却費 | 506,498 | 439,949 |
| 減損損失 | 65,338 | 143,356 |
| のれん償却額 | 40,681 | 14,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,557 | -59,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,337 | -46,138 |
| 支払利息 | 132,455 | 122,547 |
| 為替差損益（△は益） | 45,029 | -55,167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,530 | -20,098 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,123 | -65,639 |
| 受取和解金 | -45,364 | -43,643 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -12,402 |
| 支払和解金 | － | 46,935 |
| 売上債権の増減額 | -1,179,467 | -946,084 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -1,871,648 | 107,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 692,499 | -2,481,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,942 | -42,591 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 264,436 | 221,503 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 287,847 | 93,349 |
| その他 | 59,675 | 41,791 |
| 小計 | -80,350 | -1,348,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,183 | 68,247 |
| 利息の支払額 | -132,857 | -100,561 |
| 和解金の受取額 | 45,364 | 43,643 |
| 和解金の支払額 | － | -46,935 |
| 法人税等の支払額 | -594,878 | -115,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -705,538 | -1,499,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,218 | -317,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259,617 | 699,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,378 | -101,313 |
| 事業譲受による支出 | -634,788 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 12,402 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -858,309 | -260,638 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -129,391 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,050 | 36,180 |
| その他 | -34,324 | -60,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,705,351 | -121,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,995,684 | 2,665,338 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 407,622 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,651 | -57,535 |
| 社債の償還による支出 | -53,400 | -53,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -771,215 | － |
| 配当金の支払額 | -260,587 | -172,027 |
| その他 | -149,248 | -165,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,672,582 | 2,624,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,409 | 93,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -774,716 | 1,097,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,183,310 | 5,280,733 |
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