オプティマスグループ（9268）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,974,300 | 1,075,041 |
| 減価償却費 | 326,633 | 506,498 |
| 減損損失 | 8,362 | 65,338 |
| のれん償却額 | － | 40,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,834 | 42,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,301 | -62,337 |
| 支払利息 | 124,168 | 132,455 |
| 為替差損益（△は益） | 65,553 | 45,029 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,850 | -5,530 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -527,922 | -2,123 |
| 受取和解金 | － | -45,364 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -3,612 | － |
| 売上債権の増減額 | 43,143 | -1,179,467 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -1,153,947 | -1,871,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 373,714 | 692,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,804 | -125,942 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -819,133 | 264,436 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,263 | 287,847 |
| その他 | 241,845 | 59,675 |
| 小計 | 757,188 | -80,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,487 | 57,183 |
| 利息の支払額 | -120,562 | -132,857 |
| 和解金の受取額 | － | 45,364 |
| 法人税等の支払額 | -250,066 | -594,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,046 | -705,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 219,478 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,277,233 | -346,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,489,216 | 259,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,118 | -92,378 |
| 事業譲受による支出 | － | -634,788 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -858,309 |
| 長期貸付けによる支出 | -37,785 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,184 | 1,050 |
| その他 | -83,000 | -34,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230,741 | -1,705,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -794,922 | 1,995,684 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,133 | -88,651 |
| 社債の償還による支出 | -53,400 | -53,400 |
| 株式の発行による収入 | 95,518 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -60,622 | -771,215 |
| 配当金の支払額 | -281,975 | -260,587 |
| その他 | -693 | -149,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,771 | 1,672,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,536 | -36,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763,022 | -774,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,958,026 | 4,183,310 |
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