有価証券報告書-第5期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,338,371 | 1,974,300 |
減価償却費 | 256,844 | 326,633 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,740 | -16,834 |
受取利息及び受取配当金 | -87,533 | -77,301 |
支払利息 | 141,632 | 124,168 |
為替差損益(△は益) | -3,955 | 65,553 |
持分法による投資損益(△は益) | -11,633 | -5,850 |
固定資産除売却損益(△は益) | -946 | -527,922 |
関係会社清算損益(△は益) | -7,231 | -3,612 |
売上債権の増減額 | -949,728 | -1,110,803 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -211,054 | 373,714 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 47,868 | 144,804 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -114,467 | -819,133 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 224,407 | 59,263 |
その他 | -263,141 | 250,208 |
小計 | 373,172 | 757,188 |
利息及び配当金の受取額 | 97,488 | 84,487 |
利息の支払額 | -131,515 | -120,562 |
法人税等の支払額 | -861,865 | -250,066 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -522,719 | 471,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -171,941 | 219,478 |
有形固定資産の取得による支出 | -585,651 | -1,277,233 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,644 | 1,489,216 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,739 | -86,118 |
関係会社の清算による収入 | 7,231 | - |
貸付けによる支出 | -4,754 | -37,785 |
貸付金の回収による収入 | 1,751 | 6,184 |
その他 | -7,210 | -83,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -802,670 | 230,741 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | -794,922 |
長期借入れによる収入 | 504,986 | 1,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -840,830 | -192,133 |
社債の償還による支出 | -53,400 | -53,400 |
株式の発行による収入 | 450,549 | 95,518 |
配当金の支払額 | - | -281,975 |
その他 | -427 | -61,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,877 | 111,771 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,678 | -50,536 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -268,190 | 763,022 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,195,004 | 4,958,026 |