オプティマスグループ（9268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,338,371 | 1,974,300 |
| 減価償却費 | 256,844 | 326,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,740 | -16,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,533 | -77,301 |
| 支払利息 | 141,632 | 124,168 |
| 為替差損益（△は益） | -3,955 | 65,553 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,633 | -5,850 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -946 | -527,922 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -7,231 | -3,612 |
| 売上債権の増減額 | -949,728 | -1,110,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,054 | 373,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,868 | 144,804 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -114,467 | -819,133 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 224,407 | 59,263 |
| その他 | -263,141 | 250,208 |
| 小計 | 373,172 | 757,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,488 | 84,487 |
| 利息の支払額 | -131,515 | -120,562 |
| 法人税等の支払額 | -861,865 | -250,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -522,719 | 471,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -171,941 | 219,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -585,651 | -1,277,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,644 | 1,489,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,739 | -86,118 |
| 関係会社の清算による収入 | 7,231 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,754 | -37,785 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,751 | 6,184 |
| その他 | -7,210 | -83,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -802,670 | 230,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -794,922 |
| 長期借入れによる収入 | 504,986 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -840,830 | -192,133 |
| 社債の償還による支出 | -53,400 | -53,400 |
| 株式の発行による収入 | 450,549 | 95,518 |
| 配当金の支払額 | － | -281,975 |
| その他 | -427 | -61,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,877 | 111,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,678 | -50,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,190 | 763,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,195,004 | 4,958,026 |
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