有価証券報告書-第4期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,938,494 | 1,338,371 |
減価償却費 | 190,726 | 256,844 |
減損損失 | 91,117 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 96,309 | 13,740 |
受取利息及び受取配当金 | -79,487 | -87,533 |
支払利息 | 161,582 | 141,632 |
為替差損益(△は益) | -380,098 | -3,955 |
持分法による投資損益(△は益) | -13,766 | -11,633 |
固定資産除売却損益(△は益) | -61,122 | -946 |
関係会社清算損益(△は益) | -23,513 | -7,231 |
売上債権の増減額 | -688,414 | -949,728 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -406,251 | -211,054 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -193,605 | 47,868 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 134,830 | -114,467 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 151,713 | 224,407 |
その他 | -109,134 | -263,141 |
小計 | 809,377 | 373,172 |
利息及び配当金の受取額 | 88,560 | 97,488 |
利息の支払額 | -165,843 | -131,515 |
法人税等の支払額 | -395,348 | -861,865 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,746 | -522,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -35,591 | -171,941 |
有形固定資産の取得による支出 | -472,396 | -585,651 |
有形固定資産の売却による収入 | 204,077 | 4,644 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,041 | -46,739 |
関係会社の清算による収入 | 119,672 | 7,231 |
貸付けによる支出 | -24,178 | -4,754 |
貸付金の回収による収入 | 13,878 | 1,751 |
その他 | -10,934 | -7,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,513 | -802,670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 64,247 | 1,000,000 |
長期借入れによる収入 | 642,999 | 504,986 |
長期借入金の返済による支出 | -480,016 | -840,830 |
社債の償還による支出 | -53,400 | -53,400 |
株式の発行による収入 | - | 450,549 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,972 | - |
その他 | - | -427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,856 | 1,060,877 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,943 | -3,678 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 227,146 | -268,190 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,463,194 | 4,195,004 |