オプティマスグループ（9268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,938,494 | 1,338,371 |
| 減価償却費 | 190,726 | 256,844 |
| 減損損失 | 91,117 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96,309 | 13,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,487 | -87,533 |
| 支払利息 | 161,582 | 141,632 |
| 為替差損益（△は益） | -380,098 | -3,955 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,766 | -11,633 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -61,122 | -946 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -23,513 | -7,231 |
| 売上債権の増減額 | -688,414 | -949,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -406,251 | -211,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,605 | 47,868 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 134,830 | -114,467 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 151,713 | 224,407 |
| その他 | -109,134 | -263,141 |
| 小計 | 809,377 | 373,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,560 | 97,488 |
| 利息の支払額 | -165,843 | -131,515 |
| 法人税等の支払額 | -395,348 | -861,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,746 | -522,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -35,591 | -171,941 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472,396 | -585,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204,077 | 4,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,041 | -46,739 |
| 関係会社の清算による収入 | 119,672 | 7,231 |
| 貸付けによる支出 | -24,178 | -4,754 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,878 | 1,751 |
| その他 | -10,934 | -7,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,513 | -802,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,247 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 642,999 | 504,986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,016 | -840,830 |
| 社債の償還による支出 | -53,400 | -53,400 |
| 株式の発行による収入 | － | 450,549 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,972 | － |
| その他 | － | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,856 | 1,060,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,943 | -3,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,146 | -268,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,463,194 | 4,195,004 |
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