オプティマスグループ（9268）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,510,427 | 4,414,220 |
| 売掛金 | 7,242,031 | 8,102,279 |
| たな卸資産 | 2,179,463 | 2,364,550 |
| 繰延税金資産 | 135,994 | 190,258 |
| その他 | 1,367,124 | 1,540,707 |
| 貸倒引当金 | -141,306 | -104,415 |
| 流動資産計 | 15,293,735 | 16,507,601 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 1,113,623 | 1,123,470 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 339,666 | 868,366 |
| 土地 | 1,534,248 | 1,566,906 |
| その他（純額） | 126,203 | 185,265 |
| 有形固定資産合計 | 3,113,741 | 3,744,009 |
| 無形固定資産 | 84,936 | 90,271 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 124,923 | 123,288 |
| その他 | 294,606 | 338,826 |
| 貸倒引当金 | -21,866 | -67,958 |
| 投資その他の資産合計 | 397,663 | 394,156 |
| 固定資産計 | 3,596,342 | 4,228,437 |
| 資産の部合計 | 18,890,077 | 20,736,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 323,093 | 367,394 |
| 短期借入金 | 6,300,000 | 7,910,480 |
| 1年内償還予定の社債 | 53,400 | 53,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 295,068 | 1,128,252 |
| 未払法人税等 | 397,254 | 118,583 |
| 賞与引当金 | 73,493 | 75,004 |
| 繰延税金負債 | 3,288 | 722 |
| その他 | 787,663 | 1,050,070 |
| 流動負債計 | 8,233,261 | 10,703,908 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 185,900 | 132,500 |
| 長期借入金 | 1,903,316 | 90,538 |
| 繰延税金負債 | 171,877 | 197,146 |
| 退職給付に係る負債 | 125,810 | 131,450 |
| その他 | 21,025 | 8,600 |
| 固定負債計 | 2,407,930 | 560,235 |
| 負債の部合計 | 10,641,191 | 11,264,144 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 157,829 | 383,104 |
| 資本剰余金 | 1,601,188 | 1,826,462 |
| 利益剰余金 | 7,080,502 | 7,990,266 |
| 自己株式 | － | -80 |
| 株主資本合計 | 8,839,520 | 10,199,752 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | -590,634 | -727,858 |
| その他の包括利益累計額合計 | -590,634 | -727,858 |
| 純資産の部合計 | 8,248,885 | 9,471,894 |
| 負債・純資産合計 | 18,890,077 | 20,736,038 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,134,262 | 792,170 |
| 関係会社短期貸付金 | 7,142,519 | 7,391,657 |
| その他 | 27,721 | 56,480 |
| 流動資産計 | 8,304,502 | 8,240,308 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 252,569 | 262,085 |
| 土地 | 634,883 | 634,883 |
| その他 | 6,965 | 12,412 |
| 有形固定資産合計 | 894,419 | 909,382 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 27,629 | 30,019 |
| 無形固定資産合計 | 27,629 | 30,019 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 4,325,557 | 5,321,534 |
| その他 | 2,488 | 3,411 |
| 投資その他の資産合計 | 4,328,045 | 5,324,945 |
| 固定資産計 | 5,250,095 | 6,264,346 |
| 資産の部合計 | 13,554,597 | 14,504,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 6,300,000 | 7,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 140,004 | 81,657 |
| 関係会社短期借入金 | 953,025 | 400,000 |
| 未払金 | 86,838 | 55,561 |
| 未払費用 | 32,289 | 33,026 |
| 賞与引当金 | 12,996 | 12,493 |
| その他 | 26,685 | 32,950 |
| 流動負債計 | 7,551,839 | 7,915,689 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 81,657 | － |
| 退職給付引当金 | 2,510 | 3,030 |
| その他 | 8,600 | 8,600 |
| 固定負債計 | 92,767 | 11,630 |
| 負債の部合計 | 7,644,607 | 7,927,319 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 157,829 | 383,104 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,341,656 | 1,566,930 |
| その他資本剰余金 | 2,931,212 | 2,931,212 |
| 資本剰余金合計 | 4,272,869 | 4,498,143 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,479,291 | 1,696,168 |
| 利益剰余金合計 | 1,479,291 | 1,696,168 |
| 自己株式 | － | -80 |
| 株主資本合計 | 5,909,990 | 6,577,335 |
| 純資産の部合計 | 5,909,990 | 6,577,335 |
| 負債・純資産合計 | 13,554,597 | 14,504,655 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 商品及び製品 | 2,095,151 | 2,308,169 |
| 仕掛品 | 81,401 | 46,364 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,910 | 10,015 |
| たな卸資産 | 2,179,463 | 2,364,550 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,018,063 | -1,172,936 |
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