オプティマスグループ（9268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 980,181 | 529,709 |
| 減価償却費 | 111,293 | 153,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,545 | -33,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,852 | -42,885 |
| 支払利息 | 78,711 | 65,437 |
| 為替差損益（△は益） | -109,140 | 61,493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,282 | -10,326 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -956 | 10,311 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -7,231 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,581 | -119,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,464 | 743,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,292 | -43,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 335,779 | 110,796 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,557 | 183,940 |
| その他 | -17,194 | 80,583 |
| 小計 | 1,253,450 | 1,688,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,615 | 46,492 |
| 利息の支払額 | -79,011 | -64,023 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -447,387 | -114,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,667 | 1,557,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -216,430 | -8,409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,629 | -599,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,657 | 137,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,854 | -23,118 |
| 関係会社の清算による収入 | 7,231 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,001 | 5,442 |
| その他 | -376 | -9,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,399 | -497,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -993,415 |
| 長期借入れによる収入 | 173,199 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -706,999 | -113,486 |
| 社債の償還による支出 | -26,700 | -26,700 |
| 株式の発行による収入 | － | 95,518 |
| 配当金の支払額 | － | -137,539 |
| その他 | － | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560,500 | -176,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,844 | -45,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,388 | 837,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,292,806 | 5,032,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
