オプティマスグループ（9268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,709 | 177,979 |
| 減価償却費 | 153,482 | 247,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,931 | 2,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,885 | -32,413 |
| 支払利息 | 65,437 | 67,427 |
| 為替差損益（△は益） | 61,493 | 181,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,326 | -6,667 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,311 | -20,697 |
| 受取和解金 | － | -22,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308,720 | 685,727 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -428,478 | -1,274,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 743,044 | 294,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,200 | -166,106 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 110,796 | 572,779 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 183,940 | 104,955 |
| その他 | 80,583 | 67,745 |
| 小計 | 1,688,698 | 880,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,492 | 34,193 |
| 利息の支払額 | -64,023 | -70,016 |
| 和解金の受取額 | － | 22,456 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -114,124 | -335,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,557,041 | 531,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8,409 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -599,902 | -140,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,997 | 206,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,118 | -53,620 |
| 事業譲受による支出 | － | -634,788 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,442 | 900 |
| その他 | -9,356 | -1,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,347 | -621,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -993,415 | 691,556 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,486 | -55,117 |
| 社債の償還による支出 | -26,700 | -26,700 |
| 株式の発行による収入 | 95,518 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -771,215 |
| 配当金の支払額 | -137,539 | -159,166 |
| その他 | -346 | -75,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,015 | -395,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,908 | -173,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 837,770 | -659,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,032,774 | 4,298,235 |
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