オプティマスグループ（9268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 165,799 | -28,169 |
| 減価償却費 | 251,740 | 223,058 |
| 減損損失 | － | 121,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,956 | 2,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,413 | -31,208 |
| 支払利息 | 67,427 | 59,356 |
| 為替差損益（△は益） | 181,944 | -16,765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,667 | -9,147 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,407 | -20,362 |
| 受取和解金 | -22,456 | -22,019 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -12,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 685,727 | 1,638,129 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -1,274,555 | 599,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 294,438 | -494,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,106 | 75,180 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 572,779 | 565,923 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 104,955 | -424,988 |
| その他 | 61,371 | 813 |
| 小計 | 880,535 | 2,226,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,193 | 36,529 |
| 利息の支払額 | -70,016 | -48,170 |
| 和解金の受取額 | 22,456 | 22,019 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -335,996 | -13,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,170 | 2,223,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,196 | -116,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206,982 | 151,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,620 | -46,731 |
| 事業譲受による支出 | -634,788 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 12,402 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -177,410 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 900 | 300 |
| その他 | -1,023 | -7,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,745 | -184,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 691,556 | -554,105 |
| 長期借入れによる収入 | － | 41,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,117 | -12,391 |
| 社債の償還による支出 | -26,700 | -26,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -771,215 | － |
| 配当金の支払額 | -159,166 | -110,263 |
| その他 | -75,301 | -81,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,945 | -743,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173,271 | 40,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -659,791 | 1,335,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,298,235 | 5,518,323 |
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