オプティマスグループ（9268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,169 | 1,858,655 |
| 減価償却費 | 223,058 | 192,823 |
| 減損損失 | 121,810 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,388 | 9,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,208 | -39,365 |
| 支払利息 | 59,356 | 75,551 |
| 為替差損益（△は益） | -16,765 | 2,317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,147 | -25,746 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -20,362 | -459,918 |
| 受取和解金 | -22,019 | -57 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -12,402 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,638,129 | -3,292,365 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 599,293 | -50,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -494,228 | 879,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,180 | 237,901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 565,923 | 87,842 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -424,988 | -280,370 |
| その他 | 813 | 46,703 |
| 小計 | 2,226,661 | -756,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,529 | 39,222 |
| 利息の支払額 | -48,170 | -61,720 |
| 和解金の受取額 | 22,019 | 57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,909 | -426,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,223,131 | -1,206,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,536 | -101,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151,070 | 1,186,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,731 | -25,670 |
| 事業譲受による支出 | － | -108,166 |
| 関係会社の清算による収入 | 12,402 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -177,410 | -413,050 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 300 | 141,583 |
| その他 | -7,711 | -55,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,615 | 624,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -554,105 | 2,080,525 |
| 長期借入れによる収入 | 41,040 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,391 | -1,645,304 |
| 社債の償還による支出 | -26,700 | -25,700 |
| 株式の発行による収入 | － | 11,998 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -254,660 |
| 配当金の支払額 | -110,263 | -158,768 |
| その他 | -81,512 | -89,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -743,931 | 2,218,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,430 | -21,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,335,013 | 1,614,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,280,733 | 6,895,544 |
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