オプティマスグループ（9268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,858,655 | 1,384,558 |
| 減価償却費 | 192,823 | 229,963 |
| 減損損失 | － | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,768 | 254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,365 | -47,251 |
| 支払利息 | 75,551 | 100,907 |
| 為替差損益（△は益） | 2,317 | 5,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,746 | 22,417 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -459,918 | -2,782 |
| 保険解約返戻金 | － | -51,091 |
| 株式交付費 | － | 6,282 |
| 受取和解金 | -57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,292,365 | 888,659 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -50,375 | -909,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 879,647 | 2,032,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,901 | -238,164 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 87,842 | -293,296 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -280,370 | -856,063 |
| その他 | 46,703 | 10,420 |
| 小計 | -756,987 | 2,283,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,222 | 48,260 |
| 利息の支払額 | -61,720 | -74,571 |
| 和解金の受取額 | 57 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 111,367 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -426,663 | -666,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,206,092 | 1,701,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 422,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,407 | -131,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,186,312 | 6,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,670 | -39,610 |
| 事業譲受による支出 | -108,166 | -14,860 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -413,050 | -256,409 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 141,583 | － |
| その他 | -55,176 | -2,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 624,423 | -16,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,080,525 | 1,832,643 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,645,304 | -761,805 |
| 社債の償還による支出 | -25,700 | － |
| 株式の発行による収入 | 11,998 | 17,998 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 929,177 |
| 自己株式の取得による支出 | -254,660 | -53 |
| 配当金の支払額 | -158,768 | -366,674 |
| その他 | -89,698 | -107,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,218,393 | 2,743,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,912 | -85,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,614,811 | 4,343,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,911,582 | 11,255,284 |
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