オプティマスグループ（9268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,384,558 | 2,227,187 |
| 減価償却費 | 229,963 | 288,743 |
| 減損損失 | 193 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 254 | -7,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,251 | -81,952 |
| 支払利息 | 100,907 | 133,270 |
| 為替差損益（△は益） | 5,614 | -33,893 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,417 | -39,644 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,782 | -3,693 |
| 保険解約返戻金 | -51,091 | － |
| 株式交付費 | 6,282 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 888,659 | -4,264,051 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -909,683 | -978,811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,032,653 | 390,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,164 | 1,548 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -293,296 | -398,336 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -856,063 | 1,422,474 |
| その他 | 10,420 | 93,407 |
| 小計 | 2,283,588 | -1,249,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,260 | 123,864 |
| 利息の支払額 | -74,571 | -128,282 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 111,367 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -666,877 | -425,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,701,767 | -1,679,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 422,950 | -4,855 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,708 | -50,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,157 | 10,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,610 | -85,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -28,826 |
| 事業譲受による支出 | -14,860 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -256,409 | － |
| その他 | -2,904 | -103,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,385 | -261,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,832,643 | 8,002,519 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -761,805 | -1,084,023 |
| 株式の発行による収入 | 17,998 | 11,998 |
| 自己株式の売却による収入 | 929,177 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -48 |
| 配当金の支払額 | -366,674 | -419,768 |
| その他 | -107,893 | -92,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,743,393 | 7,117,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,073 | -13,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,343,701 | 5,163,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,255,284 | 14,727,387 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 51,124 |
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