キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,227 | 1,705 |
| 減価償却費 | 288 | 2,663 |
| のれん償却額 | 95 | 1,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -202 |
| 支払利息 | 133 | 2,408 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,264 | 5,830 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -978 | -553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 390 | 355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | -672 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -398 | 777 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,435 | -880 |
| その他 | -14 | 237 |
| 小計 | -1,249 | 12,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 204 |
| 利息の支払額 | -128 | -2,421 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -425 | -2,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,679 | 8,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -4,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,589 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -381 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 18 |
| その他 | -103 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -9,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,002 | -7,431 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 4,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,084 | -1,941 |
| 株式の発行による収入 | 11 | 7,173 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -1,844 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -419 | -563 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -700 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 45 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,117 | -1,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,163 | -2,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,727 | 13,948 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51 | － |
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