キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,410 | 424 |
| 減価償却費 | 3,204 | 3,502 |
| のれん償却額 | 971 | 1,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | 186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -103 |
| 支払利息 | 2,408 | 2,818 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | -360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8 | 91 |
| 受取保険金 | － | -320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,830 | -266 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -553 | 17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 355 | -4,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -672 | 257 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 777 | 108 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -880 | 915 |
| その他 | 237 | 555 |
| 小計 | 12,939 | 4,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 105 |
| 利息の支払額 | -2,421 | -2,804 |
| 保険金の受取額 | － | 421 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,080 | -378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,641 | 2,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,405 | -3,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 1,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -322 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,589 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -381 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 74 |
| その他 | -9 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,524 | -2,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,431 | 5,895 |
| 長期借入れによる収入 | 4,230 | 933 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,941 | -2,136 |
| 株式の発行による収入 | 7,173 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,844 | -2,064 |
| 配当金の支払額 | -563 | -682 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -700 | -367 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 45 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -411 | -116 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,443 | 1,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,276 | 1,520 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,948 | 14,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
