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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,410	424
減価償却費	3,204	3,502
のれん償却額	971	1,145
貸倒引当金の増減額（△は減少）	94	186
受取利息及び受取配当金	-202	-103
支払利息	2,408	2,818
為替差損益（△は益）	-34	-360
持分法による投資損益（△は益）	2	43
固定資産除売却損益（△は益）	-8	91
受取保険金	－	-320
売上債権の増減額（△は増加）	5,830	-266
販売金融債権の増減額（△は増加）	-553	17
棚卸資産の増減額（△は増加）	355	-4,033
仕入債務の増減額（△は減少）	-672	257
その他の流動資産の増減額（△は増加）	777	108
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-880	915
その他	237	555
小計	12,939	4,982
利息及び配当金の受取額	204	105
利息の支払額	-2,421	-2,804
保険金の受取額	－	421
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,080	-378
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,641	2,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-4,405	-3,070
有形固定資産の売却による収入	16	1,007
無形固定資産の取得による支出	-102	-67
投資有価証券の取得による支出	-66	－
事業譲受による支出	－	-322
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,589	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-381	1
長期貸付けによる支出	-4	-3
長期貸付金の回収による収入	18	74
その他	-9	-34
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,524	-2,415
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,431	5,895
長期借入れによる収入	4,230	933
長期借入金の返済による支出	-1,941	-2,136
株式の発行による収入	7,173	－
リース債務の返済による支出	-1,844	-2,064
配当金の支払額	-563	-682
非支配株主への配当金の支払額	-700	-367
非支配株主からの払込みによる収入	45	－
非支配株主への払戻による支出	-411	-116
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-87
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,443	1,373
現金及び現金同等物に係る換算差額	50	235
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,276	1,520
現金及び現金同等物の中間期末残高	13,948	14,491

オプティマスグループ（9268）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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