キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 2,919 | 4,496 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,948 | 7,663 |
| 受取利息及び配当金 | -336 | -218 |
| 支払利息 | 5,132 | 6,354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 95 | 203 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | 114 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 3,484 | -4,775 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -678 | 161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,513 | -10,059 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -479 | 725 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,010 | -278 |
| その他 | -438 | 780 |
| 小計 | 16,172 | 5,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 197 |
| 利息の支払額 | -5,170 | -4,015 |
| 法人所得税の支払額 | -3,595 | -659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,743 | 689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 固定資産の取得による支出 | -8,397 | -9,104 |
| 固定資産の売却による収入 | 436 | 851 |
| 無形資産の取得による支出 | -322 | -109 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -433 | -198 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -130 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | － |
| 子会社の取得による支出 | -7,140 | － |
| 事業譲受による支出 | -104 | -855 |
| その他 | 81 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,928 | -9,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,477 | 11,609 |
| 長期借入れによる収入 | 21,574 | 7,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,096 | -13,640 |
| リース負債の返済による支出 | -4,959 | -6,944 |
| 新株の発行による収入 | 7,179 | 11 |
| 配当金の支払額 | -1,108 | -1,227 |
| その他資本性金融商品の発行による収入 | － | 10,185 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 123 | － |
| 非支配持分への払戻による支出 | -418 | -158 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -690 | -367 |
| 非支配持分の取得による支出 | -821 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,305 | 6,577 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -373 | 1,236 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -3,254 | -885 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,970 | 12,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
