オプティマスグループ（9268）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 1,466,118 | 1,938,494 | 980,181 |
| 減価償却費 | 176,762 | 190,726 | 111,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206,102 | 96,309 | -5,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,836 | -79,487 | -52,852 |
| 支払利息 | 188,763 | 161,582 | 78,711 |
| 為替差損益（△は益） | 336,763 | -380,098 | -109,140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,899 | -13,766 | -13,282 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -54,445 | -61,122 | -956 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 51,102 | -23,513 | -7,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 814,295 | -688,414 | -31,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 595,033 | -406,251 | -115,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -707,146 | -193,605 | 131,292 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73,135 | 134,830 | 335,779 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78,261 | 151,713 | -30,557 |
| その他 | 19,881 | -109,134 | -17,194 |
| 小計 | 2,608,165 | 809,377 | 1,253,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,121 | 88,560 | 59,615 |
| 利息の支払額 | -192,222 | -165,843 | -79,011 |
| 法人税等の支払額 | -1,167,820 | -395,348 | -447,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,814 | 336,746 | 786,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 360,123 | -35,591 | -216,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,163 | -472,396 | -289,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194,576 | 204,077 | 4,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,760 | -12,041 | -17,854 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 119,672 | 7,231 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,895 | 13,878 | 1,001 |
| その他 | 21,155 | -10,934 | -376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,605 | -217,513 | -511,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | 1,161,762 | 642,999 | 173,199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,841,446 | -480,016 | -706,999 |
| 社債の償還による支出 | -103,400 | -53,400 | -26,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,953 | 171,856 | -560,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144,189 | -63,943 | 114,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,859,183 | 227,146 | -170,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,236,048 | 4,463,194 | 4,292,806 |
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