有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年11月22日 15:00
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- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前当年度純利益 | 1,466,118 | 1,938,494 | 980,181 |
減価償却費 | 176,762 | 190,726 | 111,293 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -206,102 | 96,309 | -5,545 |
受取利息及び受取配当金 | -99,836 | -79,487 | -52,852 |
支払利息 | 188,763 | 161,582 | 78,711 |
為替差損益(△は益) | 336,763 | -380,098 | -109,140 |
持分法による投資損益(△は益) | -18,899 | -13,766 | -13,282 |
固定資産除売却損益(△は益) | -54,445 | -61,122 | -956 |
関係会社清算損益(△は益) | 51,102 | -23,513 | -7,231 |
売上債権の増減額(△は増加) | 814,295 | -688,414 | -31,581 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 595,033 | -406,251 | -115,464 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -707,146 | -193,605 | 131,292 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -73,135 | 134,830 | 335,779 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 78,261 | 151,713 | -30,557 |
その他 | 19,881 | -109,134 | -17,194 |
小計 | 2,608,165 | 809,377 | 1,253,450 |
利息及び配当金の受取額 | 112,121 | 88,560 | 59,615 |
利息の支払額 | -192,222 | -165,843 | -79,011 |
法人税等の支払額 | -1,167,820 | -395,348 | -447,387 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,814 | 336,746 | 786,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
定期預金の純増減額(△は増加) | 360,123 | -35,591 | -216,430 |
有形固定資産の取得による支出 | -253,163 | -472,396 | -289,629 |
有形固定資産の売却による収入 | 194,576 | 204,077 | 4,657 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,760 | -12,041 | -17,854 |
関係会社の清算による収入 | - | 119,672 | 7,231 |
貸付金の回収による収入 | 61,895 | 13,878 | 1,001 |
その他 | 21,155 | -10,934 | -376 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,605 | -217,513 | -511,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
長期借入れによる収入 | 1,161,762 | 642,999 | 173,199 |
長期借入金の返済による支出 | -1,841,446 | -480,016 | -706,999 |
社債の償還による支出 | -103,400 | -53,400 | -26,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,953 | 171,856 | -560,500 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144,189 | -63,943 | 114,844 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,859,183 | 227,146 | -170,388 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,236,048 | 4,463,194 | 4,292,806 |