オプティマスグループ（9268）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 4,246,908 | 4,510,427 | 4,558,809 |
| 売掛金 | 6,527,867 | 7,242,031 | 7,392,196 |
| たな卸資産 | 1,765,804 | 2,179,463 | 2,327,757 |
| 繰延税金資産 | 108,530 | 135,994 | 137,511 |
| その他 | 1,526,322 | 1,367,124 | 962,560 |
| 貸倒引当金 | -160,244 | -141,306 | -138,709 |
| 流動資産計 | 14,015,189 | 15,293,735 | 15,240,124 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | 2,887,325 | 3,113,741 | 3,442,934 |
| 無形固定資産 | 95,585 | 84,936 | 94,764 |
| 投資その他の資産 | 445,289 | 397,663 | 395,863 |
| 固定資産計 | 3,428,200 | 3,596,342 | 3,933,561 |
| 資産の部合計 | 17,443,389 | 18,890,077 | 19,173,686 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 503,610 | 323,093 | 461,981 |
| 短期借入金 | 6,243,840 | 6,300,000 | 6,300,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 332,008 | 295,068 | 250,935 |
| 未払法人税等 | 228,737 | 397,254 | 283,545 |
| 賞与引当金 | 39,314 | 73,493 | 77,723 |
| 繰延税金負債 | 1,047 | 3,288 | 3,413 |
| その他 | 706,493 | 787,663 | 732,020 |
| 流動負債計 | 8,108,450 | 8,233,261 | 8,163,019 |
| 固定負債 | | | |
| 社債 | 239,300 | 185,900 | 159,200 |
| 長期借入金 | 1,687,016 | 1,903,316 | 1,467,491 |
| 繰延税金負債 | 157,085 | 171,877 | 182,378 |
| 退職給付に係る負債 | 109,740 | 125,810 | 133,374 |
| その他 | 21,735 | 21,025 | 8,600 |
| 固定負債計 | 2,214,877 | 2,407,930 | 1,951,044 |
| 負債の部合計 | 10,323,328 | 10,641,191 | 10,114,063 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 157,829 | 157,829 | 157,829 |
| 資本剰余金 | 1,601,188 | 1,601,188 | 1,601,188 |
| 利益剰余金 | 5,712,969 | 7,080,502 | 7,714,269 |
| 株主資本合計 | 7,471,987 | 8,839,520 | 9,473,286 |
| その他の包括利益累計額 | | | |
| 為替換算調整勘定 | -378,688 | -590,634 | -413,663 |
| その他の包括利益累計額合計 | -378,688 | -590,634 | -413,663 |
| 純資産の部合計 | 7,120,061 | 8,248,885 | 9,059,623 |
| 負債・純資産合計 | 17,443,389 | 18,890,077 | 19,173,686 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,134,262 | |
| 関係会社短期貸付金 | 7,142,519 | |
| その他 | 27,721 | |
| 流動資産計 | 8,304,502 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 252,569 | |
| 土地 | 634,883 | |
| その他（純額） | 6,965 | |
| 有形固定資産合計 | 894,419 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 27,629 | |
| 無形固定資産合計 | 27,629 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 4,325,557 | |
| 関係会社長期貸付金 | － | |
| その他 | 2,488 | |
| 投資その他の資産合計 | 4,328,045 | |
| 固定資産計 | 5,250,095 | |
| 資産の部合計 | 13,554,597 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 6,300,000 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 140,004 | |
| 関係会社短期借入金 | 953,025 | |
| 未払金 | 86,838 | |
| 未払費用 | 32,289 | |
| 賞与引当金 | 12,996 | |
| その他 | 26,685 | |
| 流動負債計 | 7,551,839 | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 81,657 | |
| 退職給付引当金 | 2,510 | |
| その他 | 8,600 | |
| 固定負債計 | 92,767 | |
| 負債の部合計 | 7,644,607 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 157,829 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,341,656 | |
| その他資本剰余金 | 2,931,212 | |
| 資本剰余金合計 | 4,272,869 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,479,291 | |
| 利益剰余金合計 | 1,479,291 | |
| 株主資本合計 | 5,909,990 | |
| 純資産の部合計 | 5,909,990 | |
| 負債・純資産合計 | 13,554,597 | |
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