有価証券報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	2024年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2025年 3月31日
					連結範囲の 変動		在外営業 活動体の 換算差額		新規リース		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	82,757		△11,477		-		△2,102		-		446		69,623
長期借入金(1年以内返済予定を含む)	5,806		17,477		-		△446		-		△153		22,685
リース負債	14,304		△4,959		15,477		△1,925		3,328		3,129		29,353
合計	102,868		1,040		15,477		△4,474		3,328		3,422		121,662

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

	2025年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2026年 3月31日
					連結範囲の 変動		在外営業 活動体の 換算差額		新規リース		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	69,623		11,609		3,621		7,189		-		123		92,168
長期借入金(1年以内返済予定を含む)	22,685		△6,530		-		1,526		-		167		17,848
リース負債	29,353		△6,944		1,675		4,898		13,334		△2,278		40,038
合計	121,662		△1,865		5,297		13,613		13,334		△1,987		150,055

(注)リース負債における「その他」の金額は、主に条件変更による対価の見直しに伴う減少額です。
(2)非資金取引
新たに計上したリース取引にかかる資産の額は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
	百万円		百万円
使用権資産	19,343		17,099