四半期報告書-第46期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,352 | 5,742 |
| 減価償却費 | 17 | 20 |
| のれん償却額 | 99 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △263 | △290 |
| 工事保証引当金の増減額(△は減少) | △2 | △13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △26 | - |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 支払利息 | 89 | 107 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 株式報酬費用 | 18 | 17 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,998 | △1,388 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3 | △2 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 394 | 431 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,409 | △2,488 |
| その他 | 235 | △82 |
| 小計 | 500 | 2,053 |
| 利息の支払額 | △89 | △107 |
| 法人税等の支払額 | △2,236 | △1,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,825 | 630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63 | △9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △49 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50 | △58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2 | △2 |
| 配当金の支払額 | △1,351 | △1,941 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,339 | 557 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,214 | 1,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,409 | 8,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,194 | ※ 9,857 |